兆舜科技公開轉(zhuǎn)讓說明書
東莞證券股份有限公司 東莞兆舜有機硅科技股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書 東莞兆舜有機硅科技股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書主辦券商 二零一五年七月 東莞證券股份有限公司 東莞兆舜有機硅科技股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書 1-1-1公司聲明 本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾公開轉(zhuǎn)讓說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證公開轉(zhuǎn)讓說明書中財務會計資料真實、完整。 中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司對本公司股票公開轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。 東莞證券股份有限公司 東莞兆舜有機硅科技股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書 1-1-2重大事項提示 一、生產(chǎn)經(jīng)營場所租賃風險 公司租用的廠房位于東莞市中堂鎮(zhèn)東泊村大新圍路大新路二街 1 號，建筑面 積 7，000.00 平方米。該廠房為公司向東莞市中堂鎮(zhèn)東泊股份經(jīng)濟聯(lián)合社租賃，租 賃期限為 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。 公司廠房所在土地為集體所有，且出租方尚未辦理土地使用權證，亦未取得房屋所有權證。因出租方權屬瑕疵，公司可能存在被迫搬遷的風險，對此公司控股股東及實際控制人陳芳承諾將承擔因搬遷而造成的損失。 二、公司治理風險公司于 2015 年 4 月 2 日整體變更為股份公司。雖然股份公司制定了新的《公司章程》、“三會”議事規(guī)則、《總經(jīng)理工作細則》、《關聯(lián)交易決策制度》、《信息披露事務管理制度》等制度，建立了內(nèi)部控制體系，完善了法人治理結構，提高了管理層的規(guī)范化意識。但由于股份公司成立時間較短，公司管理層及員工對相關制度的理解和執(zhí)行尚需要一個過程，因此短期內(nèi)公司治理存在一定的不規(guī)范風險。 三、采購集中的風險 有機硅產(chǎn)品鏈中單體生產(chǎn)水平是有機硅行業(yè)發(fā)展水平的主要標志，也是有機硅行業(yè)進入壁壘高、產(chǎn)能集中度高的主要原因。公司主要原材料為有機硅單體中 的 DMC 和 107 硅橡膠，由于存在較高的技術壁壘，行業(yè)內(nèi)廠家較少。 公司自成立以來主要從山東東岳有機硅材料有限公司、廣州麥得瑞新材料科技有限公司、江西東大化工有限公司、荊門天棋商貿(mào)有限公司采購 DMC。公司 2013 年、2014 年向前五大供應商采購 DMC 的金額占原材料采購金額的比例分 別為 64.13%、46.97%，采購集中度較高。 東莞證券股份有限公司 東莞兆舜有機硅科技股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書 1-1-3 雖然美國道康寧公司、德國瓦克公司、美國邁圖高新材料集團、日本信越化學工業(yè)株式會社，以及新安股份(600596.SH)等多家原材料供應企業(yè)參與供應，一定程度上降低了行業(yè)內(nèi)有機硅單體生產(chǎn)的壟斷程度，但是較高的采購集中度，對公司原材料的供應會造成一定的影響，從而影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。 四、原材料價格波動的風險 公司產(chǎn)品所需原材料為 DMC，該種原材料近幾年價格波動較大。雖然報告 期內(nèi) DMC 價格保持平穩(wěn)，但不排除未來價格變動幅度增大對公司帶來的不利現(xiàn)象。如果原材料的未來價格產(chǎn)生較大波動，而公司不能采取有效的應對措施，將會對公司的盈利能力帶來不利影響。 五、對政府補助依賴的風險 公司在 2014 年、2013 年度獲得政府補助的金額分別是 1，092，500.00 元、 367，400.00 元，占利潤總額的比例分別為 21.81%和
文章評論
發(fā)表評論：(匿名發(fā)表無需登錄，已登錄用戶可直接發(fā)表。) 登錄狀態(tài)：
未登錄,點擊登錄